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美股周三大幅收跌,道指连续第5个交易日下滑。
收市时,道指跌326.63点或1.02%,报31834.11点;纳指落373.44点或3.18%,报11364.24点;标普500指数退65.87点或1.65%,报3935.18点。
美国劳工统计局周三报告称,美国4月未季调CPI年率录得8.3%,高于市场预期的8.1%。报告显示持续飙升的通膨率已将美国消费者推向崩溃边缘,并威胁到经济扩张。
CPI报告公布后,美债收益率大涨,10年期美债收益率突破3%。比特币跌破3万美元,触及去年6月份以来的最低水平。其他加密货币也普遍下跌。
剔除波动较大的食品和能源价格后,美国4月未季调核心CPI年率仍上涨了6.2%,高于预期的6%。
迅速飙升的通膨一直是美国经济复苏的最大威胁,能源产品与日用品价格上涨已引发了诸多问题。不仅如此,通膨压力已经蔓延到房地产、汽车销售和其他许多领域。
4月CPI报告公布前,市场平均预计美联储在今年余下时间里加息185个基点。但现在这一预期迅速接近200个基点。
CPI报告重新激起市场对美联储加息75个基点的讨论。但分析认为,只有更多数据显示通膨高企,美联储才会考虑如此大幅度的加息。
周三公布的另一份数据表明,创纪录的税收帮助美国预算赤字减少1兆6000亿美元。
美国本财年迄今的预算赤字减少了大约1兆5700亿美元,一方面因为强劲的经济带来创纪录的税收收入,另一方面抗疫纾困项目停止也使得预算支出减少。
根据美国财政部周三发布的数据,从去年10月到今年4月,7个月的预算赤字降至3600亿美元。截至4月,财年至今的预算支出降至3兆3500亿美元,低于上年同期的4兆800亿美元,在一定程度上得益于抗疫纾困项目结束。
美国证券交易委员会(SEC)主席根斯勒周三表示,SEC将审查在市场压力之下可能产生“系统性风险”的衍生产品。
企业消息,苹果公司于2022年5月10日正式停产其标志性的便携式音乐播放器系列。2006年,即首款iPhone发布的前一年,iPod占苹果公司收入的比例高达40%。然而,随着智能手机的日益普及和MP3播放器逐渐被淘汰,iPod销量在2009年开始下滑,到2014年,iPod仅占苹果收入的1.25%。

美国4月CPI同比增长8.3%,接近1982年夏天以来的最高水平,预期8.1%,前值8.5%;美国4月核心CPI同比增长6.2%,预期6%,前值6.5%。美国4月CPI环比增长0.3%,预期0.2%,前值1.2%。
住房、食品、机票和新车等因素对CPI月度增长贡献最大。美国4月份CPI涨幅超过预期,整体经济的通膨正给家庭带来压力,并将促使美联储大幅加息。而能源价格环比下跌2.7%,其中,汽油价格下跌6.7%;食品价格上涨0.9%。
通货膨胀一直是疫情后的美国经济复苏最大威胁。油价和食品价格上涨是一个问题,但更严重的是,通膨已经蔓延到房地产、汽车销售和其他许多领域。
尽管最新报告显示,美国通膨可能已见顶,但这些数据凸显出经济中价格上涨幅度之大,加上工资涨幅坚挺,这些数据表明,在相当长一段时间内,美国通膨仍将处于高位。美联储今年迄今已两次加息,并承诺在通膨率降至2%的目标之前,还将继续加息。然而,最新的通膨数据显示,美联储的任务艰巨。尽管美联储上调了利率,包括上周自2000年以来最大的一次加息,但最新的通膨数据也说明美联储实现2%目标的道路将艰难缓慢。
美联储主席鲍威尔上周暗示,美联储官员们对未来几个月将会数次加息50个基点持开放态度。CPI或将拉升市场对核心PCE物价指数的预期,后者是美联储首选的通膨指标,将于5月27日公布。
与此同时,今年的高通膨令美国总统拜登和民主党人应付艰难,这威胁到他们在国会的微弱多数优势;不过就业市场强劲,消费者支出也有弹性。

美股周二收盘涨跌不一,道指4日累计下跌1900点。市场正评估美国总统拜登有关通膨问题的讲话,并等待周三的重要CPI数据。
收市时,道指跌84.96点或0.26%,报32160.74点;纳指涨114.42点或0.98%,报11737.67点;标普500指数添9.81点或0.25%,报4001.05点。
市场密切关注美国的通膨状况。美股市场的基本面是美联储将会继续收紧政策直至通膨得到控制,但现在尚无迹象表明美联储能迅速实现这个目标。
美国总统拜登在周二的讲话中将高通膨归咎于新冠大流行给经济造成的干扰以及俄乌冲突,他还承认价格上涨正在“伤害”美国家庭。他借机抨击共和党的税收和经济方案,自称其抗通膨计划能够降低物价,而共和党则寻求对美国人加税,并“让公司逃脱”。
美债收益率下跌,但10年期美债收益率仍维持在3%上方,因通膨担忧挥之不去。
由于担心美联储激进紧缩可能会导致经济衰退,美股近期大幅下跌。在截至周一的3个交易日内,标普500指数下跌7.2%,创美国新冠疫情大流行以来的最大3天跌幅。
号称“大宗商品之王”的著名投资人Dennis Gartman周一警告称,美股总有一天会进入熊市,直到单日暴跌5%或6%才会触底。他表示:“总有一天我们会看到股市一天跌5%或6%,那将是最后的抛售压力。到那时熊市才会结束。”
大型企业财报方面,周一收盘后公布的企业财报大多负面。借贷平台Upstart Holdings、团购网站Groupon以及燃料电池制造商Plug Power等都宣布盈利大幅下滑。
在美股遭受重创的同时,美元成为一项受益的资产。目前ICE美元指数(DXY)维持在20年高位附近。而黄金与比特币等资产遭到抛售。
经济数据方面,项衡量美国小企业乐观程度的指标在上个月持稳于2020年4月以来的最低水平,企业仍然对通膨和经济前景感到担忧。
企业消息方面,辉瑞宣布将以每股148.5美元的价格收购急性偏头痛药生产商Biohaven,交易估值达116亿美元。两家药厂在去年11月时就有过合作,当时辉瑞曾斥资3亿5000万美元收购该公司股票,折合每股173美元。
索尼集团第4财季营收2万2640亿日圆,同比上升27.4%;归属股东净利润1111亿日圆,同比上升67%。游戏及网络服务(G&NS)以及影视、音乐是增速最快的业务。不过公司同时预期,在物流等成本压力下,2022财年将会连续第2年“增收不增利”。

国家银行宣布隔夜政策利率(OPR)升息25个基点至2.00%。
国行今日在其货币政策报告(MPS)中说,货币政策委员会(MPC)是在今年的第三次会议,做出上述议决,以及隔夜利率的顶限和底限也分别调高至2.25%和1.75%。
它指出,全球经济持续重启和劳动市场状况的改善,继续支持经济活动的复苏。
它指出,全球增长前景将继续受到乌克兰冲突、新冠疫情、全球供应链状况、大宗商品价格冲击和金融市场波动的影响。
“这在一定程度上缓解了乌克兰军事冲突和中国严格的遏制措施所带来的影响。由于大宗商品价格上涨、供应链紧张和强劲的需求状况,尤其是美国,导致通胀压力急剧增加。”
有鉴于此,国行说,数家中央银行料将加快调整货币政策设置,以减轻通胀压力。
谈到大马的经济,国行说,最新指标显示,在出口持续增长的情况下,国内需求增强,增长基础更为稳固。
它指出,更低的失业率、更高的劳动参与率和更佳的收入前景,进一步提振劳动市场。
“在2022年4月1日过渡至地方流行病阶段,将加强经济活动,这与进一步放宽限制和重新开放国际边境,相辅相成。
“投资活动和前景也有所改善,这得益于多年项目付诸落实的和正向的增长展望。”
不过,国行说,增长的风险依然存在,其中包括全球增长逊于预期、地缘政治冲突进一步升级、供应链中断恶化,以及围绕新冠的不利发展。
“鉴于经济活动在成本压力持续存在的情况下有所改善,以核心通胀率衡量的基本通胀率预计将在2022年呈上升趋势,平均介于-3%至2.0%。
“尽管如此,现有的价格管制和经济中持续的闲置产能,将部分遏制价格上涨的压力。”
另外,通胀前景继续受到全球大宗商品价格走势的左右,而主要影响是来自乌克兰持续的军事冲突和与供应相关的长期中断,以及国内对管理价格所采取的政策措施。
在新冠危机期间,隔夜利率累计下降125 个基点至1.75%的历史低点,以支持经济;不过,国行说,需采取此类行动的史无前例情况已趋缓。
“随着国内成长站稳脚跟,货币政策委员会决定开始降低宽松货币政策的程度。
“这将以一种慎重和渐进的方式进行,确保货币政策保持宽松,以支持物价在稳定的环境中的永续经济增长。”

一位知名经济学家近日表示,随着世界各国央行上调利率,试图遏制不断上升的通膨,今年夏天美国股市将会遭遇更多抛售压力。
布鲁内罗罗莎是英国咨询公司Rosa & Roubini的首席执行员兼研究主管,而这家公司是他与著名空头“末日博士”鲁里埃尔鲁比尼共同创立的。
罗莎认为,各国央行还会进一步收紧货币政策,经济活动方面也会有更多坏消息,这将给美股带来持续的负面冲击。
美股面临逆风仍未缓和
今年前5个月,美股经历了大幅下挫。迄今为止,标普500指数下跌13.49%,纳斯达克指数下跌22.37%。
上周四,道指大幅暴跌逾1000点,纳指下跌近5%,再度令投资者感到惶恐。
尽管美联储在上周的利率决议上表示不会一次性大幅升息75个基点,令市场最初感到宽慰,但稍后市场似乎再次对美联储的加息周期感到担忧,害怕美联储的加息步伐仍然可能损及经济成长。
罗莎表示,在美联储暗示不会加息75个基点后,市场投资者起初表达了欢迎,但他警告称,这意味着未来几个月还会有几次幅度为50个基点的加息举措。
“现在是时候重新审视全球经济增长的基本面了,”罗莎在接受采访时表示:“在全球通膨上升、经济增长放缓、利率快速上升的情况下,市场很难完全乐观。”
欧美面临经济萎缩风险
罗莎还表示,在全球主流央行中,英国央行是目前唯一考虑现实的央行。上周四,英国央行就英国经济面临的衰退风险发出了警告。
“很明显,在这个阶段,所有央行都在使用强硬措辞。但现实是,如果大量收紧政策最终将导致经济收缩。”罗莎评价称:“在欧元区和美国,他们(央行决策者)还远没有意识到经济活动将出现某种形式的萎缩。”
罗莎预计,俄乌战争的持续时间将比许多市场参与者预期的要长得多,这将进一步恶化供应链问题,导致通膨飙升并迫使央行加速加息,这些都是不利于市场的因素。

在美联储加息、通膨高企以及新冠疫情肆虐的背景下,全球市场动荡不安,尤其是美国股市一片惨淡,而被投资人忽视已久的东南亚股市年内却表现突出,成为优良资产避风港。
摩根大通资产管理的投资组合经理人Desmond Loh表示,东南亚国家相对而言不受欧洲地缘冲突的影响,乌克兰和俄罗斯在东南亚的出口比重占不到1%。与此同时,地缘政治风险升温,导致原料价格带来助力,将强化东南亚国家的原物料出口市场。
彭博社汇编的数据显示,今年以来,外国投资基金每个月都在净买入东南亚股票,迄今为止资金流入总额约100亿美元(435亿7350万令吉)。
经济重新开放和大宗商品价格走高让东南亚国家从中受益,比如像印尼这样的国家,它也是大宗商品重要的出口国。
东南亚经济体也受到旅游业复苏的支持。根据世界旅游业理事会的数据,2019年旅游业对东南亚经济体国内生产总值(GDP)的贡献为12%。
近期以来,泰国、马来西亚和印尼取消了针对入境者的新冠病毒核酸检测要求,而新加坡大部分地区已经恢复了大流行前的生活,机票预订正在上升。
景顺全球市场策略师David Chao表示:“东南亚国家都已经重新开放,几乎没有旅行限制,所以我认为旅游业和消费活动应该会得到提振,尤其是在夏季旅游旺季到来之际。东南亚风险资产看起来比其他地区更有吸引力。”
高盛首席亚太股票策略师Timothy Moe也指出,东南亚股市一直以来表现逊色,遭到全球投资人忽视十年之久,如今有望发光发热。
与此同时,随着俄乌冲突推高全球大宗商品价格,该地区正在发挥对冲通膨的作用。马来西亚是石油净出口国,印尼则出口煤炭、棕油和天然气等,推动相关股票上涨。
印尼雅加达综合指数是今年亚洲表现最好的主要基准指数,上涨近10%,徘徊在历史高位附近。东南亚股指有望连续第2个季度跑赢摩根士丹利资本国际指数。
投资者也相信,在通膨继续火热的情况下,美联储激进的加息行动不会拖累东南亚股市。德意志银行在近日的一份报告中表示:“新加坡和印尼的金融风险敞口在该地区相对最大,但我们对这两个市场未来几个月的前景持特别积极的看法。”
SC Asia全球股票投资组合经理Sid Choraria表示,美国股市因利率上升而受到打击,欧洲股市因俄乌冲突而承受压力,间接惠及部分东南亚市场。

选择用于利差交易(carry trade)的融资货币时,投资人愈来愈能跳脱传统做法。他们舍弃美元、欧元、甚至日圆,转而青睐使用新台币、韩圜、以及以色列谢克尔。
彭博资讯引述高盛集团、加拿大皇家银行(RBC)资本市场的看法指出,对新兴市场的利差交易者来说,使用新台币、韩圜等低利率的亚洲货币当作融资来源的吸引力与日俱增。SPI资产管理公司也认为,新台币是不错的选择。法国巴黎资产管理公司则青睐谢克尔。
如今出现如此转变,是因为美联储展现鹰派立场,将美元融资成本推升至2020年3月以来最高,欧元则因为俄乌战争加剧震荡;至于日圆汇价尽管崩跌,却没有因此成为利差交易的融资首选,反倒是其他隐含利率较低、震荡幅度不大的几个亚洲货币,成为更吸引投资人进行利差交易的选项,所谓利差交易,就是先借入这些低利率货币,再买进利息较高的货币,来赚取利息上的价差。
彭博行业研究(BI)分析师说:“从利差交易的观点来看,新台币和韩圜可能优于人民币,基于它们相对美元的利息较低。”境外人民币3个月隐含利率可望达到2.9%,相形之下,韩圜为0.7%,新台币为负1.3%。
RBC亚洲货币策略部门主管Alvin T. Tan另指出,投资人也应该将新加坡币纳入考量。他会使用新加坡币和韩圜来买高利息的亚洲货币,例如印度卢比和印尼盾。

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在经历了前一天的强势反弹后,美国股市5日全线大跌,其中道琼斯工业平均指数重挫逾千点。投资者对经济陷入滞胀甚至衰退的担忧,被认为是导致市场急转直下的主要原因。
截至当天收盘,道指跌1063.09点,或3.12%,收于32997.97点;纳斯达克综合指数跌647.16点,或4.99%,收于12317.69点;标准普尔500种股票指数跌153.30点,或3.57%,收于4146.87点。三大股指均完全抹去了前一天的涨幅。
彭博社援引分析人士观点说,越来越多的投资者开始怀疑决策者无法控制物价,他们对经济陷入滞胀的担忧引发市场波动加剧。美联储临时主席鲍威尔在周三的讲话中排除了短期内单次加息75个基点的可能,市场情绪得到安抚后美股释放性上涨,但当投资者缓过神来发现,前方之路困难重重。
此前,一季度美国实际国内生产总值(GDP)、3月份美国个人消费支出(PCE)价格指数等数据已经说明了美国经济的处境。5日,美国劳工部发布的数据显示,一季度美国非农生产力初值按年率计算下降7.5%,为1947年第三季度以来的最大降幅,同期非农单位劳动力成本初值按年率计算飙升11.6%,创四十年来最大增幅。这些数字再次凸显了通胀的居高不下。
《华尔街日报》说,美股一夕之间急转直下,一些投资者对美联储的快速加息持怀疑态度,担忧激进加息可能引发经济衰退。当天,科技股遭遇最大抛售潮。个股方面,电商巨头亚马逊跌7.56%,新能源车企特斯拉跌8.33%,流媒体平台奈飞跌7.69%,苹果跌5.57%。
嘉信理财负责交易和衍生品的部门经理兰迪·弗雷德里克表示,这种直接抹去前一天涨幅的下跌行情“非同寻常”,让人想起了2008年前后的美股走势。虽然美国当下的经济形势比那时要好,但是很多分析师对此也摸不着头脑。“希望投资者只是屈服于风险,也希望股市正在见底。”

大家好!又是见面的时候!罕见的长假终于结束了,虽然笔者无法预知昨天发生什么事情(周四),此稿是周三前完成,不过我们可以发现长假结束后,通常第一天的成交量会激增,接下来就看外围的因素而定。
笔者收到许多读者和顾客的询问,关系到美国的股市最近调整,是否会影响马股的走势?其实,我们必须先了解当中的原因。根据主流财经媒体表示,美股下跌的原因是美联储升息,原本的0.25%调整到0.5%。我们必须明白为何要调整利率,主要的原因是通货膨胀的恶化,同时俄乌战争和中美两方经济脱钩,供应链重组导致企业成本上涨,这一系列的不确定因素,是阻碍了全球经济发展。
美股会否崩盘?我们必须从理性角度去看这些事情,美国首季的GDP下滑是出乎市场预料,无疑的响起了市场的警钟.接下来马股的走势会如何呢?随着数码银行的执照尘埃落定,接下来的催化剂就是全国大选的造势。笔者的看法是,随着开放国门,每日确诊下跌,经济活动慢慢恢复,而之前的州选并没有爆发确诊病例,而根据与在野党合作备忘录将会7月结束,全国大选很可能会随时会10月之前发生,无论如何这是笔者的个人看法而已。
本周的电脑选股,我们可以注意马股连婴体兼蚊型股,也就是SBAGAN 2569,KLUANG 2453和KUCHAI 2186。笔者提起的原因是它们彼此都持有彼此的股权,股权变成错综复杂,导致投资者不会对这些公司感兴趣。不过情况有变,上周KUCHAI 2186公布一项企业活动,建议把持有的SBAGAN股以特别股息派发给股东。根据文告,每1000股KUCHAI持有者可以得到142股的SBAGAN。若以周五(29-4-2022)SBAGAN的3.56元收市,股息价值505元左右,意思说,你持有1000股KUCHAI,价值1970元,你会获得505元股息,周息率是25.6%。
另外一家公司我们可以注意的是EMETALL 7217,这家公司的主要股东DATO GOH CHENG HUAT买进了MAYBULK 5077的16%股权。DATO GOH也持有另外一家公司LSTEEL 9881,都是来自槟城的企业家。笔者不知道为何郭鹤年会卖出这批股权,而DATO GOH为何会买进,而往后MAYBULK是否有新的发展,我们就拭目以待。不过我们可以关注这三家股价的走势,一旦量价齐升,那么,我们就有交易的机会了。
(以上所讨论的公司,笔者部分顾客持有这些公司少数股权,此专栏所提供的公司并非买卖建议,只是提供参考和研究,任何投资都含有风险,任何投资决定,请向投资顾问或者股票经纪了解详情。)
股票精一点
作者:CS LEE(大华继显股票经纪)

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